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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 668.00 | 34 897.00 | 72 772.00 | 107 668.00 |
040 Immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 448.00 | 49 078.00 | 124 370.00 | 173 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 309.00 | | 187 309.00 | 187 309.00 |
072 Créances – Autres | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 216 826.00 | | 216 826.00 | 216 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 800.00 | | 464 800.00 | 464 800.00 |
110 Total général Actif | 638 248.00 | 49 078.00 | 589 170.00 | 638 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 912 329.00 | 788 353.00 | | 912 329.00 |
230 Autres produits | 4 598.00 | 5 424.00 | | 4 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 927.00 | 793 777.00 | | 916 927.00 |
242 Autres charges externes. | 558 420.00 | 469 929.00 | | 558 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 058.00 | 4 992.00 | | 12 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 440.00 | 181 432.00 | | 234 440.00 |
252 Charges sociales | 72 912.00 | 73 323.00 | | 72 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 270.00 | 19 640.00 | | 18 270.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 239.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 329.00 | 749 555.00 | | 896 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 597.00 | 44 222.00 | | 20 597.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | 2 478.00 | | 2 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 746.00 | 3 214.00 | | 5 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | -468.00 | | 5 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 679.00 | 39 003.00 | | 30 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 551.00 | | | 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 797.00 | | | 152 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 384.00 | | | 191 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |