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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 948.00 | 80 212.00 | 142 736.00 | 222 948.00 |
040 Immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 067.00 | 94 393.00 | 229 673.00 | 324 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 717.00 | | 317 717.00 | 317 717.00 |
072 Créances – Autres | 409 918.00 | | 409 918.00 | 409 918.00 |
084 Disponibilités | 269 298.00 | | 269 298.00 | 269 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001 432.00 | | 1 001 432.00 | 1 001 432.00 |
110 Total général Actif | 1 325 499.00 | 94 393.00 | 1 231 105.00 | 1 325 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 387 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 398 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 009.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 946 483.00 | 1 098 028.00 | | 946 483.00 |
230 Autres produits | 6 951.00 | 11 063.00 | | 6 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 434.00 | 1 109 091.00 | | 953 434.00 |
242 Autres charges externes. | 539 907.00 | 758 633.00 | | 539 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 153.00 | 13 065.00 | | 18 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 070.00 | 206 010.00 | | 250 070.00 |
252 Charges sociales | 90 458.00 | 77 463.00 | | 90 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 041.00 | 20 168.00 | | 30 041.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 208.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 003.00 | 1 075 547.00 | | 929 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 431.00 | 33 545.00 | | 24 431.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 607.00 | 50.00 | | 607.00 |
294 Charges financières | 4 410.00 | 3 510.00 | | 4 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 486.00 | 929.00 | | 9 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 4 852.00 | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 471.00 | 24 308.00 | | 8 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 084.00 | | | 262 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |