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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 291.00 | 50 171.00 | 146 121.00 | 196 291.00 |
040 Immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 084.00 | 64 352.00 | 197 732.00 | 262 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
072 Créances – Autres | 421 982.00 | | 421 982.00 | 421 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 304 885.00 | | 304 885.00 | 304 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 117 541.00 | | 1 117 541.00 | 1 117 541.00 |
110 Total général Actif | 1 379 626.00 | 64 352.00 | 1 315 273.00 | 1 379 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 387 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 389 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 795 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 398.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 098 028.00 | 912 329.00 | | 1 098 028.00 |
230 Autres produits | 11 063.00 | 4 598.00 | | 11 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 109 091.00 | 916 927.00 | | 1 109 091.00 |
242 Autres charges externes. | 758 633.00 | 558 420.00 | | 758 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | 12 058.00 | | 13 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 010.00 | 234 440.00 | | 206 010.00 |
252 Charges sociales | 77 463.00 | 72 912.00 | | 77 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 168.00 | 18 270.00 | | 20 168.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 230.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 075 547.00 | 896 329.00 | | 1 075 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 545.00 | 20 597.00 | | 33 545.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 23 875.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 3 510.00 | 2 784.00 | | 3 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | 5 746.00 | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 5 267.00 | | 4 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 308.00 | 30 679.00 | | 24 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 448.00 | | | 173 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 574.00 | | | 204 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 699.00 | | | 129 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |