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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 13 089.00 | 15 674.00 | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 3 325.00 | 937.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 226.00 | 16 414.00 | 17 812.00 | 34 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 303 841.00 | | 303 841.00 | 303 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 120.00 | | 674 120.00 | 674 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 346.00 | 16 414.00 | 691 931.00 | 708 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 255 361.00 | 158 304.00 | | 255 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 308.00 | 97 058.00 | | 88 308.00 |
DL TOTAL (I) | 351 920.00 | 263 611.00 | | 351 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 461.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 574.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 083.00 | 117 567.00 | | 90 083.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 340.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 012.00 | 370 032.00 | | 340 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 931.00 | 633 644.00 | | 691 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 518.00 | | 708.00 | 33 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 318.00 | | 708.00 | 32 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 9 721.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 9 721.00 | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 401.00 | 245 401.00 | | 245 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 902.00 | | | 255 902.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 479.00 | 370 279.00 | 1 200.00 | 371 479.00 |
VW T.V.A. | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 012.00 | 340 012.00 | | 340 012.00 |