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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 575.00 | 538.00 | 1 036.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 9 561.00 | 38 894.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 463.00 | 29 226.00 | 237.00 | 29 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 545.00 | 39 326.00 | 44 219.00 | 83 545.00 |
BT Marchandises | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 718.00 | 26 250.00 | 301 468.00 | 327 718.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 347 633.00 | | 347 633.00 | 347 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 939.00 | 26 250.00 | 676 689.00 | 702 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 484.00 | 65 576.00 | 720 908.00 | 786 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 404 794.00 | 403 315.00 | | 404 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 018.00 | 37 478.00 | | 30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 443 062.00 | 449 044.00 | | 443 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 96.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 205.00 | 88 174.00 | | 206 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 849.00 | 52 092.00 | | 70 849.00 |
EA Autres dettes | | 3 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 846.00 | 144 816.00 | | 277 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 908.00 | 593 860.00 | | 720 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 846.00 | 144 816.00 | | 277 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 481.00 | 15 350.00 | 18 504.00 | 42 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 481.00 | 15 350.00 | 18 504.00 | 42 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 206.00 | 206 206.00 | | 206 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 296 219.00 | 296 219.00 | | 296 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 194.00 | 306 694.00 | 31 500.00 | 338 194.00 |
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 846.00 | 277 846.00 | | 277 846.00 |