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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 576.00 | 66.00 | 1 509.00 | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 784.00 | 20 476.00 | 3 308.00 | 23 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 024.00 | 6 787.00 | 20 237.00 | 27 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 633.00 | 27 329.00 | 30 304.00 | 57 633.00 |
BT Marchandises | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 050.00 | | 403 050.00 | 403 050.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 366 382.00 | | 366 382.00 | 366 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 155.00 | | 795 155.00 | 795 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 788.00 | 27 329.00 | 825 459.00 | 852 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 432 580.00 | 449 736.00 | | 432 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 261.00 | 18 844.00 | | 55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 496 091.00 | 476 830.00 | | 496 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 330.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 564.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 587.00 | 68 941.00 | | 246 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 821.00 | 79 979.00 | | 81 821.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 368.00 | 150 156.00 | | 329 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 459.00 | 626 986.00 | | 825 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 210.00 | | 26 836.00 | 45 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 413.00 | 57 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 413.00 | 52 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 960.00 | | 26 836.00 | 39 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 113.00 | 7 629.00 | 14 413.00 | 34 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 113.00 | 7 629.00 | 14 413.00 | 34 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 587.00 | 246 587.00 | | 246 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 403 050.00 | 403 050.00 | | 403 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 663.00 | 411 413.00 | 5 250.00 | 416 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 368.00 | 329 368.00 | | 329 368.00 |