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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 698.00 | 30 079.00 | 5 619.00 | 35 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 4 035.00 | 228.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 210.00 | 34 113.00 | 11 097.00 | 45 210.00 |
BT Marchandises | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
BZ Autres créances | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
CF Disponibilités | 422 892.00 | | 422 892.00 | 422 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 889.00 | | 615 889.00 | 615 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 099.00 | 34 113.00 | 626 986.00 | 661 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 449 736.00 | 343 670.00 | | 449 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 844.00 | 106 067.00 | | 18 844.00 |
DL TOTAL (I) | 476 830.00 | 457 986.00 | | 476 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | 313 179.00 | | 68 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 979.00 | 109 225.00 | | 79 979.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 1 179.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 156.00 | 424 148.00 | | 150 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 986.00 | 882 135.00 | | 626 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 357.00 | 9 903.00 | 2 147.00 | 26 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 357.00 | 9 903.00 | 2 147.00 | 26 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
VP Divers | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 169.00 | 165 919.00 | 5 250.00 | 171 169.00 |