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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 89 988.00 | 315 012.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 742.00 | 207 037.00 | 32 705.00 | 239 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 535.00 | 301 718.00 | 392 818.00 | 694 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 205.00 | 41 478.00 | 172 727.00 | 214 205.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 185 969.00 | | 185 969.00 | 185 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 975.00 | 41 478.00 | 381 497.00 | 422 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 511.00 | 343 196.00 | 774 315.00 | 1 117 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 189 092.00 | 140 433.00 | | 189 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 418.00 | 48 659.00 | | 62 418.00 |
DL TOTAL (I) | 259 760.00 | 197 342.00 | | 259 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 678.00 | 404 772.00 | | 358 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 74 695.00 | | 101 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 491.00 | 41 654.00 | | 49 491.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 555.00 | 525 610.00 | | 514 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 315.00 | 722 952.00 | | 774 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 993.00 | 167 496.00 | | 203 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 676.00 | | 48 333.00 | 654 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 473.00 | 694 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 103.00 | | 48 333.00 | 646 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 107.00 | 32 984.00 | 8 373.00 | 277 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 734.00 | 32 984.00 | | 268 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 536.00 | 4 257.00 | 4 315.00 | 41 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 536.00 | 4 257.00 | 4 315.00 | 41 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 536.00 | 4 257.00 | 4 315.00 | 41 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 257.00 | 4 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 678.00 | 48 116.00 | 206 551.00 | 358 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 376.00 | 220 376.00 | | 220 376.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 663.00 | 201 101.00 | 206 551.00 | 511 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 848.00 | 15 349.00 | | 16 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | 3 642.00 | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 95 627.00 | 84 557.00 | | 95 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 25 025.00 | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
YT Sous‐traitance | 25 476.00 | 28 028.00 | | 25 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 573.00 | 7 392.00 | | 7 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 421.00 | 22 741.00 | | 24 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 068.00 | 160 385.00 | | 172 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 315.00 | 80 598.00 | | 53 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 414.00 | 141 252.00 | | 155 414.00 |