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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 170 988.00 | 234 012.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 052.00 | 237 179.00 | 29 873.00 | 267 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 845.00 | 412 860.00 | 308 985.00 | 721 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 705.00 | 5 299.00 | 130 406.00 | 135 705.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CF Disponibilités | 183 897.00 | | 183 897.00 | 183 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 990.00 | 5 299.00 | 365 691.00 | 370 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 835.00 | 418 159.00 | 674 676.00 | 1 092 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 731.00 | 144 726.00 | | 125 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 833.00 | 123 875.00 | | 107 833.00 |
DL TOTAL (I) | 241 813.00 | 276 851.00 | | 241 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 031.00 | 236 198.00 | | 205 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 639.00 | 85 405.00 | | 87 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 229.00 | 93 717.00 | | 134 229.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 7 788.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 863.00 | 425 999.00 | | 432 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 676.00 | 702 850.00 | | 674 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 107.00 | 259 158.00 | | 298 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 295.00 | | | 726 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 721 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 195.00 | | | 726 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 022.00 | 29 288.00 | 4 450.00 | 388 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 022.00 | 29 288.00 | 4 450.00 | 388 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 478.00 | 5 299.00 | 41 478.00 | 41 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 478.00 | 5 299.00 | 41 478.00 | 41 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 478.00 | 5 299.00 | 41 478.00 | 41 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 299.00 | 41 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 346.00 | 129 346.00 | | 129 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 031.00 | 70 275.00 | 134 756.00 | 205 031.00 |
VI Groupe et associés | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 863.00 | 298 107.00 | 134 756.00 | 432 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 278.00 | 19 336.00 | | 21 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | 4 060.00 | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 84 447.00 | 88 932.00 | | 84 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 080.00 | 46 513.00 | | 46 080.00 |
YT Sous‐traitance | 41 432.00 | 47 242.00 | | 41 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 556.00 | 7 674.00 | | 7 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 834.00 | 27 010.00 | | 28 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 208.00 | 196 002.00 | | 174 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 320.00 | 76 846.00 | | 55 320.00 |
ZE Dividendes | 142 870.00 | | | 142 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 945.00 | 186 747.00 | | 175 945.00 |