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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 211 488.00 | 193 512.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 781.00 | 245 284.00 | 24 497.00 | 269 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 724.00 | 461 465.00 | 268 259.00 | 729 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 897.00 | 5 084.00 | 132 813.00 | 137 897.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 216.00 | 5 084.00 | 261 132.00 | 266 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 940.00 | 466 549.00 | 529 391.00 | 995 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 593.00 | 162 135.00 | | 40 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 763.00 | 38 457.00 | | 185 763.00 |
DL TOTAL (I) | 234 605.00 | 208 843.00 | | 234 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 702.00 | 134 656.00 | | 79 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 128.00 | 31.00 | | 14 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 310.00 | 93 143.00 | | 55 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 327.00 | 122 098.00 | | 136 327.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 8 647.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 785.00 | 358 576.00 | | 294 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 391.00 | 567 419.00 | | 529 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 851.00 | 223 920.00 | | 271 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 845.00 | | 7 878.00 | 721 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 745.00 | | 2 729.00 | 721 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5 150.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 993.00 | 23 472.00 | | 437 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 993.00 | 23 472.00 | | 437 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | 215.00 | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | 215.00 | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | 215.00 | 5 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 702.00 | 56 768.00 | 22 934.00 | 79 702.00 |
VI Groupe et associés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 431.00 | 268 497.00 | 22 934.00 | 291 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | 15 726.00 | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | 4 451.00 | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 71 301.00 | 64 037.00 | | 71 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 160.00 | 47 873.00 | | 12 160.00 |
YT Sous‐traitance | 41 206.00 | 42 327.00 | | 41 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 7 910.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 914.00 | 23 636.00 | | 12 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 641.00 | 188 824.00 | | 211 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 467.00 | 76 223.00 | | 9 467.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 871.00 | 158 688.00 | | 128 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |