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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 130 488.00 | 274 512.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 742.00 | 226 313.00 | 13 430.00 | 239 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 535.00 | 361 493.00 | 333 042.00 | 694 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 041.00 | 41 478.00 | 165 563.00 | 207 041.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 158 586.00 | | 158 586.00 | 158 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 122.00 | 41 478.00 | 347 644.00 | 389 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 657.00 | 402 971.00 | 680 686.00 | 1 083 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 196 619.00 | 251 510.00 | | 196 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 393.00 | 5 109.00 | | 62 393.00 |
DL TOTAL (I) | 267 262.00 | 264 869.00 | | 267 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 410.00 | 311 029.00 | | 261 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 218.00 | 97 275.00 | | 71 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 308.00 | 91 382.00 | | 76 308.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 697.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 424.00 | 504 274.00 | | 413 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 686.00 | 769 143.00 | | 680 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 787.00 | 242 864.00 | | 202 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 535.00 | | | 694 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 435.00 | | | 694 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 876.00 | 27 617.00 | | 333 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 876.00 | 27 617.00 | | 333 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 574.00 | 157 574.00 | | 157 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 410.00 | 50 773.00 | 210 637.00 | 261 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 533.00 | 199 896.00 | 210 637.00 | 410 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 577.00 | 19 422.00 | | 19 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 6 073.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 91 643.00 | 100 889.00 | | 91 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 516.00 | 32 030.00 | | 36 516.00 |
YT Sous‐traitance | 36 624.00 | 44 450.00 | | 36 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 661.00 | 7 819.00 | | 7 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 238.00 | 27 241.00 | | 27 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 905.00 | 186 494.00 | | 185 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 725.00 | 86 100.00 | | 72 725.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 942.00 | 183 443.00 | | 168 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |