| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 897.00 | 15 044.00 | 30 853.00 | 45 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 623.00 | 15 044.00 | 244 579.00 | 259 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 445.00 | 15 044.00 | 345 401.00 | 360 445.00 |
CU Autres participations | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 750.00 | 35 000.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 160 690.00 | 171 846.00 | | 160 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 137.00 | 33 594.00 | | 37 137.00 |
DL TOTAL (I) | 231 077.00 | 243 940.00 | | 231 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 215.00 | 35 512.00 | | 71 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 746.00 | 13 459.00 | | 14 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 2 420.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 023.00 | 24 082.00 | | 26 023.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 43.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 325.00 | 75 516.00 | | 114 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 401.00 | 319 456.00 | | 345 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 889.00 | 47 807.00 | | 60 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | 1 324.00 | | 1 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 749.00 | 26 297.00 | | 25 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 2 500.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 1 648.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 170.00 | 181 648.00 | | 186 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 032.00 | 148 054.00 | | 149 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 137.00 | 33 594.00 | | 37 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 658.00 | | 32 226.00 | 257 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 261.00 | 213 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 261.00 | 259 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 761.00 | | 32 226.00 | 211 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 9 179.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 9 179.00 | | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 215.00 | 17 779.00 | 53 436.00 | 71 215.00 |
VI Groupe et associés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 325.00 | 60 889.00 | 53 436.00 | 114 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | 9 251.00 | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 967.00 | 4 179.00 | | 3 967.00 |
ST Autres comptes | 18 747.00 | 14 006.00 | | 18 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 697.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 265.00 | 9 948.00 | | 9 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 510.00 | 26 921.00 | | 30 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 097.00 | 2 392.00 | | 3 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 715.00 | 18 185.00 | | 22 715.00 |