| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 345.00 | 3 981.00 | 40 365.00 | 44 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 077.00 | 3 981.00 | 271 097.00 | 275 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CF Disponibilités | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 802.00 | | 85 802.00 | 85 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 880.00 | 3 981.00 | 356 899.00 | 360 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
CU Autres participations | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 197 827.00 | 160 690.00 | | 197 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | 37 137.00 | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 263 317.00 | 231 077.00 | | 263 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 404.00 | 71 215.00 | | 70 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 14 746.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 725.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 332.00 | 26 023.00 | | 22 332.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 616.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 582.00 | 114 325.00 | | 93 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 899.00 | 345 401.00 | | 356 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 017.00 | 60 889.00 | | 41 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | 1 014.00 | | 1 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 578.00 | 25 749.00 | | 27 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 315.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 001.00 | 315.00 | | 26 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -315.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 2 253.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 284.00 | 186 170.00 | | 211 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 043.00 | 149 032.00 | | 179 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 241.00 | 37 137.00 | | 32 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 623.00 | | 61 351.00 | 259 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 897.00 | 275 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 897.00 | 44 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 897.00 | | 44 345.00 | 45 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 726.00 | | 17 006.00 | 213 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 044.00 | 9 029.00 | 20 093.00 | 15 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 044.00 | 9 029.00 | 20 093.00 | 15 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 404.00 | 17 839.00 | 52 566.00 | 70 404.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VP Divers | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 456.00 | 107 456.00 | | 107 456.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 582.00 | 41 017.00 | 52 566.00 | 93 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | 8 605.00 | | 8 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430.00 | 3 967.00 | | 1 430.00 |
ST Autres comptes | 18 916.00 | 18 747.00 | | 18 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 660.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 222.00 | 9 265.00 | | 9 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 600.00 | 30 510.00 | | 30 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 189.00 | 3 097.00 | | 2 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 346.00 | 22 715.00 | | 20 346.00 |