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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 345.00 | 17 274.00 | 27 072.00 | 44 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 945.00 | 17 274.00 | 712 672.00 | 729 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 593.00 | 17 274.00 | 830 319.00 | 847 593.00 |
CU Autres participations | 685 600.00 | | 685 600.00 | 685 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 244 625.00 | 230 067.00 | | 244 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 624.00 | 74 558.00 | | 58 624.00 |
DL TOTAL (I) | 336 499.00 | 337 875.00 | | 336 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 799.00 | 497 072.00 | | 453 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 1 300.00 | | 17 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 331.00 | 27 510.00 | | 22 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 820.00 | 525 882.00 | | 493 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 319.00 | 863 757.00 | | 830 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 125.00 | 115 541.00 | | 127 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 90.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 192.00 | -90.00 | | 54 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 6 979.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 632.00 | 273 429.00 | | 189 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 008.00 | 198 871.00 | | 131 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 624.00 | 74 558.00 | | 58 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 945.00 | | | 735 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 685 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 729 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 600.00 | | | 691 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 850.00 | 4 424.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 4 424.00 | | 12 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UX Autres créances clients | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 799.00 | 87 105.00 | 306 913.00 | 453 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 820.00 | 127 125.00 | 306 913.00 | 493 820.00 |