| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 345.00 | 12 850.00 | 31 496.00 | 44 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 735 945.00 | 12 850.00 | 723 096.00 | 735 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BZ Autres créances | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 606.00 | 12 850.00 | 863 757.00 | 876 606.00 |
CU Autres participations | 691 600.00 | | 691 600.00 | 691 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 230 067.00 | 197 827.00 | | 230 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 558.00 | 32 241.00 | | 74 558.00 |
DL TOTAL (I) | 337 875.00 | 263 317.00 | | 337 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 072.00 | 70 404.00 | | 497 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 78.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | 22 332.00 | | 27 510.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 882.00 | 93 582.00 | | 525 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 757.00 | 356 899.00 | | 863 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 197.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26 001.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 973.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 1 110.00 | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 429.00 | 211 284.00 | | 273 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 871.00 | 179 043.00 | | 198 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 558.00 | 32 241.00 | | 74 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 345.00 | | 509 600.00 | 226 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 000.00 | | 509 600.00 | 182 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 8 869.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 8 869.00 | | 3 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 072.00 | 86 731.00 | 314 880.00 | 497 072.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 882.00 | 115 541.00 | 314 880.00 | 525 882.00 |