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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AP Constructions | 284 850.00 | 92 050.00 | 192 800.00 | 284 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 823.00 | 13 651.00 | 11 172.00 | 24 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975 492.00 | 81 000.00 | 894 492.00 | 975 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 815.00 | 186 701.00 | 1 130 114.00 | 1 316 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | 7 237.00 | 960.00 | 8 197.00 |
BZ Autres créances | 106 156.00 | | 106 156.00 | 106 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 426.00 | | 218 426.00 | 218 426.00 |
CF Disponibilités | 322 947.00 | | 322 947.00 | 322 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 096.00 | 7 237.00 | 649 860.00 | 657 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 911.00 | 193 937.00 | 1 779 974.00 | 1 973 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 207.00 | 43 455.00 | | 47 207.00 |
DG Autres réserves | 574 491.00 | 553 203.00 | | 574 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 957.00 | 75 041.00 | | 59 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 656.00 | 1 581 699.00 | | 1 591 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 641.00 | 171 322.00 | | 145 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963.00 | 8 428.00 | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 426.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 040.00 | 31 557.00 | | 32 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 318.00 | 214 923.00 | | 188 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 974.00 | 1 796 622.00 | | 1 779 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 294.00 | 66 658.00 | | 69 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 195 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 631.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 16 448.00 | | 9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 470.00 | 272 914.00 | | 255 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 513.00 | 197 873.00 | | 195 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 957.00 | 75 041.00 | | 59 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 814.00 | | | 1 316 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 322.00 | | | 341 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 492.00 | | | 975 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 493.00 | 19 207.00 | | 86 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 493.00 | 19 207.00 | | 86 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 358.00 | | 4 122.00 | 11 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 358.00 | | 4 122.00 | 92 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 358.00 | | 4 122.00 | 92 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 640.00 | 26 617.00 | 69 481.00 | 145 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VP Divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 723.00 | 107 526.00 | 8 196.00 | 115 723.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 317.00 | 69 294.00 | 69 481.00 | 188 317.00 |