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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 40 268.00 | 22 733.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 203.00 | 30 710.00 | 22 492.00 | 53 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975 507.00 | 81 000.00 | 894 507.00 | 975 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 649.00 | 156 917.00 | 946 732.00 | 1 103 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 835.00 | 6 037.00 | 72 798.00 | 78 835.00 |
BZ Autres créances | 279 691.00 | | 279 691.00 | 279 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
CF Disponibilités | 364 799.00 | | 364 799.00 | 364 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 890.00 | 6 037.00 | 876 853.00 | 882 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 539.00 | 162 954.00 | 1 823 585.00 | 1 986 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
DG Autres réserves | 619 929.00 | | | 619 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 261.00 | | | 1 692 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
EA Autres dettes | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 585.00 | | | 1 823 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 140.00 | | 11 493.00 | 1 263 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 984.00 | 1 103 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 984.00 | 123 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 708.00 | | 11 478.00 | 282 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 492.00 | | 15.00 | 975 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 159.00 | 28 083.00 | 97 325.00 | 145 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 4 520.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 739.00 | 23 563.00 | 97 325.00 | 144 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 164.00 | | 4 413.00 | 23 164.00 |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 201.00 | | 4 413.00 | 110 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
UX Autres créances clients | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |