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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AP Constructions | 284 850.00 | 134 777.00 | 150 073.00 | 284 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 207.00 | 25 133.00 | 7 074.00 | 32 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975 492.00 | 81 000.00 | 894 492.00 | 975 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 199.00 | 240 910.00 | 1 083 289.00 | 1 324 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 472.00 | 7 237.00 | 13 235.00 | 20 472.00 |
BZ Autres créances | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 169.00 | | 226 169.00 | 226 169.00 |
CF Disponibilités | 264 275.00 | | 264 275.00 | 264 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 879.00 | 7 237.00 | 658 642.00 | 665 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 078.00 | 248 147.00 | 1 741 931.00 | 1 990 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
DG Autres réserves | 640 783.00 | | | 640 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 081.00 | | | -24 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 702.00 | | | 1 583 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 906.00 | | | 142 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 931.00 | | | 1 741 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 199.00 | | | 1 324 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 707.00 | | | 348 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 492.00 | | | 975 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 435.00 | 17 475.00 | | 142 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 435.00 | 17 475.00 | | 142 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 237.00 | 15 323.00 | | 88 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 761.00 | 10 451.00 | 57 219.00 | 70 761.00 |
VI Groupe et associés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 435.00 | 175 435.00 | | 175 435.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 906.00 | 82 595.00 | 57 219.00 | 142 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
ST Autres comptes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959.00 | | | 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79.00 | | | 79.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |