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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 420.00 | 4 520.00 | 4 939.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 116 318.00 | 90 683.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 708.00 | 28 422.00 | 24 287.00 | 52 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975 492.00 | 81 000.00 | 894 492.00 | 975 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 140.00 | 226 159.00 | 1 036 981.00 | 1 263 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 037.00 | 960.00 | 6 997.00 |
BZ Autres créances | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
CF Disponibilités | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 625.00 | 6 037.00 | 611 588.00 | 617 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 764.00 | 232 195.00 | 1 648 569.00 | 1 880 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
DG Autres réserves | 593 946.00 | | | 593 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 298.00 | | | 1 588 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 569.00 | | | 1 648 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 199.00 | | 25 440.00 | 1 324 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 500.00 | 1 263 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 500.00 | 282 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 707.00 | | 20 501.00 | 348 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 492.00 | | | 975 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 398.00 | 13 496.00 | 43 735.00 | 175 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 398.00 | 13 076.00 | 43 735.00 | 175 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 928.00 | | 1 764.00 | 24 928.00 |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 965.00 | | 1 764.00 | 111 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VC Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 582.00 | 252 582.00 | | 252 582.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |