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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 745 999.00 | 642 956.00 | 1 103 043.00 | 1 745 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 436.00 | 7 599.00 | 74 837.00 | 82 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 435.00 | 650 555.00 | 1 977 880.00 | 2 628 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
CF Disponibilités | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461 495.00 | | 461 495.00 | 461 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 841.00 | 650 555.00 | 2 572 286.00 | 3 222 841.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
DG Autres réserves | 313 873.00 | 308 545.00 | | 313 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827.00 | 5 329.00 | | 43 827.00 |
DL TOTAL (I) | 837 230.00 | 793 402.00 | | 837 230.00 |
DP Provisions pour risques | 345 839.00 | 345 739.00 | | 345 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 839.00 | 345 739.00 | | 345 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 516.00 | 1 574 021.00 | | 1 363 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 8 711.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 636.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | 39 179.00 | | 8 289.00 |
EA Autres dettes | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 218.00 | 1 625 546.00 | | 1 389 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 286.00 | 2 764 688.00 | | 2 572 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 547.00 | 206 700.00 | | 176 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 834.00 | | 352 834.00 | 352 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 834.00 | | 352 834.00 | 352 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 814.00 | 425 174.00 | | 422 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 987.00 | 419 845.00 | | 378 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 827.00 | 5 329.00 | | 43 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 649.00 | | 81 786.00 | 2 546 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 649.00 | | 81 786.00 | 1 796 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 594.00 | 113 961.00 | | 536 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 594.00 | 113 961.00 | | 536 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 739.00 | 55 944.00 | 55 844.00 | 345 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 739.00 | 55 944.00 | 55 844.00 | 345 739.00 |
UG ‐ Financières | | 55 944.00 | 55 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 659.00 | 148 989.00 | 617 797.00 | 1 361 659.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 217.00 | 176 547.00 | 617 797.00 | 1 389 217.00 |