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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 745 999.00 | 749 968.00 | 996 031.00 | 1 745 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 436.00 | 15 780.00 | 66 656.00 | 82 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 425.00 | 765 748.00 | 2 412 677.00 | 3 178 425.00 |
BZ Autres créances | 131 722.00 | | 131 722.00 | 131 722.00 |
CF Disponibilités | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 426 353.00 | | 426 353.00 | 426 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 648.00 | 765 748.00 | 3 030 900.00 | 3 796 648.00 |
CU Autres participations | 1 299 990.00 | | 1 299 990.00 | 1 299 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 19 529.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 308 230.00 | 313 873.00 | | 308 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 803.00 | 43 827.00 | | 203 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 032.00 | 837 230.00 | | 1 018 032.00 |
DP Provisions pour risques | 350 525.00 | 345 839.00 | | 350 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 525.00 | 345 839.00 | | 350 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 490.00 | 1 363 516.00 | | 1 192 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 002.00 | 64.00 | | 18 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 660.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490.00 | 8 289.00 | | 13 490.00 |
EA Autres dettes | 434 964.00 | 13 689.00 | | 434 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 342.00 | 1 389 218.00 | | 1 662 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 900.00 | 2 572 286.00 | | 3 030 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 273.00 | 176 547.00 | | 636 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 193.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 307.00 | 14 100.00 | | 20 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 544.00 | 47 845.00 | | 52 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 377.00 | | | -153 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 500.00 | 422 814.00 | | 439 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 697.00 | 378 987.00 | | 235 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 803.00 | 43 827.00 | | 203 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 435.00 | | 549 990.00 | 2 628 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 435.00 | | | 1 878 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 549 990.00 | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 555.00 | 115 193.00 | | 650 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 555.00 | 115 193.00 | | 650 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 839.00 | 60 630.00 | 55 944.00 | 345 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 839.00 | 60 630.00 | 55 944.00 | 345 839.00 |
UG ‐ Financières | | 60 630.00 | 55 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 964.00 | 434 964.00 | | 434 964.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 490.00 | 166 421.00 | 617 155.00 | 1 192 490.00 |
VI Groupe et associés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 124.00 | | | 150 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 342.00 | 636 273.00 | 617 155.00 | 1 662 342.00 |