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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 745 999.00 | 911 706.00 | 834 292.00 | 1 745 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 560.00 | 32 381.00 | 52 179.00 | 84 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 548.00 | 944 087.00 | 2 237 460.00 | 3 181 548.00 |
BZ Autres créances | 552 477.00 | | 552 477.00 | 552 477.00 |
CF Disponibilités | 334 667.00 | | 334 667.00 | 334 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 311.00 | | 888 311.00 | 888 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396 617.00 | | 396 617.00 | 396 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 477.00 | 944 087.00 | 3 522 390.00 | 4 466 477.00 |
CU Autres participations | 1 300 989.00 | | 1 300 989.00 | 1 300 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 311.00 | 512 032.00 | | 1 014 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 300.00 | 502 278.00 | | 231 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 611.00 | 1 520 311.00 | | 1 751 611.00 |
DP Provisions pour risques | 396 617.00 | 363 122.00 | | 396 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 617.00 | 363 122.00 | | 396 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 431.00 | 970 995.00 | | 1 250 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 299.00 | 266 017.00 | | 82 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 4 631.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 484.00 | 17 288.00 | | 33 484.00 |
EA Autres dettes | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 160.00 | 1 260 024.00 | | 1 374 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 390.00 | 3 143 457.00 | | 3 522 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 927.00 | 433 697.00 | | 314 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 566.00 | | 394 566.00 | 394 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 566.00 | | 394 566.00 | 394 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 7 416.00 | | 12 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 349.00 | 936 769.00 | | 719 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 048.00 | 434 490.00 | | 488 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 300.00 | 502 278.00 | | 231 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 550.00 | | 999.00 | 3 180 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 300 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 181 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 559.00 | | | 1 880 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 991.00 | | 999.00 | 1 299 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 271.00 | 79 816.00 | | 864 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 271.00 | 79 816.00 | | 864 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 122.00 | 106 723.00 | 73 227.00 | 363 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 122.00 | 106 723.00 | 73 227.00 | 363 122.00 |
UG ‐ Financières | | 106 723.00 | 73 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 291 011.00 | 291 011.00 | | 291 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 393.00 | 191 160.00 | 663 691.00 | 1 250 393.00 |
VI Groupe et associés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 967.00 | 203 967.00 | | 203 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 644.00 | 553 644.00 | | 553 644.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 161.00 | 314 928.00 | 663 691.00 | 1 374 161.00 |