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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 745 999.00 | 840 284.00 | 905 714.00 | 1 745 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 560.00 | 23 987.00 | 60 573.00 | 84 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 550.00 | 864 271.00 | 2 316 278.00 | 3 180 550.00 |
BZ Autres créances | 362 819.00 | | 362 819.00 | 362 819.00 |
CF Disponibilités | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 056.00 | | 464 056.00 | 464 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363 122.00 | | 363 122.00 | 363 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 728.00 | 864 271.00 | 3 143 457.00 | 4 007 728.00 |
CU Autres participations | 1 299 991.00 | | 1 299 991.00 | 1 299 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 512 032.00 | 308 229.00 | | 512 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 278.00 | 203 802.00 | | 502 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 311.00 | 1 018 032.00 | | 1 520 311.00 |
DP Provisions pour risques | 363 122.00 | 350 525.00 | | 363 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 122.00 | 350 525.00 | | 363 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 995.00 | 1 192 489.00 | | 970 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 017.00 | 18 002.00 | | 266 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 3 396.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 288.00 | 13 490.00 | | 17 288.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 434 963.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 024.00 | 1 662 341.00 | | 1 260 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 457.00 | 3 030 899.00 | | 3 143 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 697.00 | 636 272.00 | | 433 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 465.00 | | 355 465.00 | 355 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 465.00 | | 355 465.00 | 355 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | -153 377.00 | | 7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 769.00 | 439 499.00 | | 936 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 490.00 | 235 696.00 | | 434 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 278.00 | 203 802.00 | | 502 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 425.00 | | 2 125.00 | 3 178 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 435.00 | | 2 124.00 | 1 878 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 990.00 | | 1.00 | 1 299 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 748.00 | 98 523.00 | | 765 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 748.00 | 98 523.00 | | 765 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 525.00 | 73 227.00 | 60 630.00 | 350 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 525.00 | 73 227.00 | 60 630.00 | 350 525.00 |
UG ‐ Financières | | 73 227.00 | 60 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 219 846.00 | 219 846.00 | | 219 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 996.00 | 144 669.00 | 568 126.00 | 970 996.00 |
VI Groupe et associés | 266 038.00 | 266 038.00 | | 266 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 284.00 | | | 143 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 095.00 | 365 095.00 | | 365 095.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 024.00 | 433 697.00 | 568 126.00 | 1 260 024.00 |