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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 63 952.00 | 48 766.00 | 15 186.00 | 63 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 294.00 | 14 379.00 | 915.00 | 15 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 115.00 | 79 233.00 | 26 882.00 | 106 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 571.00 | 142 377.00 | 48 194.00 | 190 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 180.00 | | 681 180.00 | 681 180.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 571.00 | 142 377.00 | 1 031 193.00 | 1 173 571.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 079.00 | 148 221.00 | | 156 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 354.00 | 7 858.00 | | -44 354.00 |
DL TOTAL (I) | 133 725.00 | 178 079.00 | | 133 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | 808.00 | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 676.00 | 29 967.00 | | 30 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 676.00 | 217 519.00 | | 305 676.00 |
EA Autres dettes | 150 960.00 | 10 994.00 | | 150 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 468.00 | 543 285.00 | | 897 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 193.00 | 721 364.00 | | 1 031 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
FG Production vendue services | 1 581 687.00 | 199 671.00 | 1 781 358.00 | 1 581 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 685.00 | 199 671.00 | 1 788 355.00 | 1 588 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386.00 | 901.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 901.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 283.00 | 626.00 | | 23 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 283.00 | 626.00 | | 23 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 897.00 | 275.00 | | -21 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 613.00 | 1 852 273.00 | | 1 790 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 966.00 | 1 844 416.00 | | 1 834 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 354.00 | 7 858.00 | | -44 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 892.00 | 969 832.00 | 60.00 | 969 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 468.00 | 897 468.00 | | 897 468.00 |