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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 194.00 | 15 732.00 | 4 462.00 | 20 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 764.00 | 236 116.00 | 74 648.00 | 310 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 120.00 | 315 800.00 | 84 320.00 | 400 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 669.00 | 5 790.00 | 209 879.00 | 215 669.00 |
BZ Autres créances | 186 369.00 | | 186 369.00 | 186 369.00 |
CF Disponibilités | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 757.00 | 5 790.00 | 496 967.00 | 502 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 877.00 | 321 590.00 | 581 286.00 | 902 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 075.00 | 33 538.00 | | 43 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 922.00 | 9 537.00 | | -8 922.00 |
DL TOTAL (I) | 56 153.00 | 65 075.00 | | 56 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 10 818.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 121.00 | 41 121.00 | | 43 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 179.00 | 352 678.00 | | 205 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 552.00 | 258 365.00 | | 182 552.00 |
EA Autres dettes | 93 859.00 | 145 763.00 | | 93 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 134.00 | 808 745.00 | | 525 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 286.00 | 873 819.00 | | 581 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 134.00 | 808 745.00 | | 525 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 10 818.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 143.00 | | 51 768.00 | 353 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 400 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 791.00 | 394 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 933.00 | | 51 768.00 | 347 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 931.00 | 60 870.00 | | 254 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 931.00 | 60 870.00 | | 254 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | | 4 142.00 | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | | 4 142.00 | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | | 4 142.00 | 9 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 179.00 | 205 179.00 | | 205 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 207 278.00 | 207 278.00 | | 207 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 891.00 | 414 891.00 | | 414 891.00 |
VW T.V.A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 134.00 | 525 134.00 | | 525 134.00 |