| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 63 952.00 | 56 224.00 | 7 728.00 | 63 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 294.00 | 14 879.00 | 415.00 | 15 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 273.00 | 85 546.00 | 36 727.00 | 122 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 729.00 | 156 649.00 | 50 080.00 | 206 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 718.00 | 3 795.00 | 847 923.00 | 851 718.00 |
CF Disponibilités | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 133.00 | 3 795.00 | 1 095 338.00 | 1 099 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 862.00 | 160 444.00 | 1 145 418.00 | 1 305 862.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 725.00 | 156 079.00 | | 111 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 268.00 | -44 354.00 | | 46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 179 993.00 | 133 725.00 | | 179 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 443.00 | 305 676.00 | | 338 443.00 |
EA Autres dettes | 131 340.00 | 150 960.00 | | 131 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 425.00 | 897 468.00 | | 965 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 418.00 | 1 031 193.00 | | 1 145 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
FG Production vendue services | 1 364 736.00 | 423 568.00 | 1 788 304.00 | 1 364 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 231.00 | 423 568.00 | 1 827 799.00 | 1 404 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 1 386.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 1 386.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 23 283.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 23 283.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -21 897.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 678.00 | 1 790 613.00 | | 1 838 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 410.00 | 1 834 966.00 | | 1 792 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 268.00 | -44 354.00 | | 46 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 443.00 | 338 443.00 | | 338 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 580.00 | 1 054 520.00 | 60.00 | 1 054 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 847.00 | 952 847.00 | | 952 847.00 |