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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 63 952.00 | 62 533.00 | 1 418.00 | 63 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 007.00 | 121 742.00 | 30 265.00 | 152 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 463.00 | 199 569.00 | 36 894.00 | 236 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 874.00 | 5 245.00 | 759 629.00 | 764 874.00 |
BZ Autres créances | 264 375.00 | | 264 375.00 | 264 375.00 |
CF Disponibilités | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 278.00 | 5 245.00 | 1 102 033.00 | 1 107 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 741.00 | 204 814.00 | 1 138 927.00 | 1 343 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 119.00 | 157 993.00 | | 211 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 388.00 | 53 126.00 | | -167 388.00 |
DL TOTAL (I) | 65 731.00 | 233 119.00 | | 65 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 2 604.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 283.00 | 35 123.00 | | 37 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 643.00 | 423 105.00 | | 468 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 839.00 | 344 303.00 | | 416 839.00 |
EA Autres dettes | 149 969.00 | 138 575.00 | | 149 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 196.00 | 943 711.00 | | 1 073 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 927.00 | 1 176 830.00 | | 1 138 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 196.00 | 943 711.00 | | 1 073 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 2 604.00 | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 16 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | 268 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | 262 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 033.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 681.00 | 20 888.00 | | 178 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 681.00 | 20 888.00 | | 178 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 245.00 | 1 000.00 | | 4 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | 1 000.00 | | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245.00 | 1 000.00 | | 4 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 643.00 | 468 643.00 | | 468 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 346.00 | 197 346.00 | | 197 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 758 595.00 | 758 595.00 | | 758 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VP Divers | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 780.00 | 1 034 780.00 | | 1 034 780.00 |
VW T.V.A. | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 196.00 | 1 073 196.00 | | 1 073 196.00 |