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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 470.00 | 109 687.00 | 6 783.00 | 116 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 116.00 | 198 623.00 | 28 493.00 | 227 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 936.00 | 308 310.00 | 35 625.00 | 343 936.00 |
BT Marchandises | 264 321.00 | 2 849.00 | 261 472.00 | 264 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 021.00 | 269.00 | 50 751.00 | 51 021.00 |
BZ Autres créances | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 065.00 | 3 118.00 | 375 947.00 | 379 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 001.00 | 311 429.00 | 411 572.00 | 723 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 721.00 | 5 359.00 | | 6 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 758.00 | 1 362.00 | | 23 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344.00 | 894.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 80 823.00 | 57 615.00 | | 80 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 083.00 | 1 209.00 | | 1 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 282.00 | 99 205.00 | | 137 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 750.00 | 322 667.00 | | 330 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 572.00 | 380 282.00 | | 411 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 754 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 125 523.00 | |
FM Production stockée | | | -3 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 2 547.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 999.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 1 547.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 389.00 | 2 069 737.00 | | 2 146 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 631.00 | 2 068 375.00 | | 2 122 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 758.00 | 1 362.00 | | 23 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 525.00 | | 23 490.00 | 324 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 343 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 343 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 175.00 | | 23 490.00 | 324 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 496.00 | 21 893.00 | 4 079.00 | 290 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 496.00 | 21 893.00 | 4 079.00 | 290 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 017.00 | 12 178.00 | 5 838.00 | 18 017.00 |
VI Groupe et associés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 795.00 | 77 445.00 | 350.00 | 77 795.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 750.00 | 324 911.00 | 5 838.00 | 330 750.00 |