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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 394.00 | 110 116.00 | 7 278.00 | 117 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 397.00 | 208 398.00 | 21 998.00 | 230 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 106.00 | 319 479.00 | 29 627.00 | 349 106.00 |
BT Marchandises | 148 478.00 | 8 335.00 | 140 143.00 | 148 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 125 853.00 | | 125 853.00 | 125 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 170.00 | 8 335.00 | 359 835.00 | 368 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 276.00 | 327 814.00 | 389 462.00 | 717 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 129 485.00 | 105 414.00 | | 129 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 286.00 | 24 071.00 | | -8 286.00 |
DL TOTAL (I) | 176 199.00 | 184 485.00 | | 176 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 104.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 318.00 | 127 039.00 | | 131 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 946.00 | 72 790.00 | | 81 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 263.00 | 229 933.00 | | 213 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 462.00 | 414 419.00 | | 389 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 263.00 | | | 213 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 858.00 | | 1 438 858.00 | 1 438 858.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 374 198.00 | | 374 198.00 | 374 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 056.00 | | 1 813 056.00 | 1 813 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 153.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 1 264.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -1 112.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 369.00 | 2 096 046.00 | | 1 841 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 655.00 | 2 071 975.00 | | 1 849 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 286.00 | 24 071.00 | | -8 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 651.00 | | 10 874.00 | 345 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 418.00 | 349 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 418.00 | 347 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 336.00 | | 10 874.00 | 344 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 187.00 | 16 327.00 | 7 035.00 | 310 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 299.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 521.00 | 16 028.00 | 7 035.00 | 309 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | 2 635.00 | | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 2 635.00 | 678.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | 2 635.00 | 678.00 | 6 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 013.00 | 89 663.00 | 350.00 | 90 013.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 263.00 | 213 263.00 | | 213 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
YT Sous‐traitance | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 230.00 | | | 230 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 823.00 | | | 143 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 397.00 | | | 205 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |