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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 23.00 | 942.00 | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 470.00 | 111 592.00 | 4 878.00 | 116 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 067.00 | 199 101.00 | 24 966.00 | 224 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 852.00 | 310 716.00 | 31 136.00 | 341 852.00 |
BT Marchandises | 304 959.00 | 3 500.00 | 301 459.00 | 304 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 533.00 | 3 500.00 | 487 033.00 | 490 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 385.00 | 314 216.00 | 518 169.00 | 832 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 479.00 | 6 721.00 | | 30 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 929.00 | 23 758.00 | | 33 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 407.00 | 80 823.00 | | 114 407.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 447.00 | 1 083.00 | | 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 838.00 | 106 934.00 | | 95 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | 16 879.00 | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 439.00 | 137 282.00 | | 243 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 642.00 | 68 572.00 | | 56 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 762.00 | 330 750.00 | | 403 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 169.00 | 411 572.00 | | 518 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 753 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 174.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | 1 319.00 | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 255.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | 1 064.00 | | 4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 199.00 | 2 146 389.00 | | 2 161 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 271.00 | 2 122 631.00 | | 2 127 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 929.00 | 23 758.00 | | 33 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 936.00 | | 14 477.00 | 343 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 561.00 | 341 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 561.00 | 340 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 586.00 | | 13 512.00 | 343 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 310.00 | 16 858.00 | 14 453.00 | 308 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 310.00 | 16 835.00 | 14 453.00 | 308 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 439.00 | 243 439.00 | | 243 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 981.00 | 85 631.00 | 350.00 | 85 981.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 762.00 | 403 762.00 | | 403 762.00 |