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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 345.00 | 620.00 | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 470.00 | 113 203.00 | 3 267.00 | 116 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 487.00 | 192 389.00 | 26 098.00 | 218 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 272.00 | 305 936.00 | 30 335.00 | 336 272.00 |
BT Marchandises | 314 018.00 | 5 700.00 | 308 318.00 | 314 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
BZ Autres créances | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 123.00 | 5 700.00 | 440 423.00 | 446 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 395.00 | 311 636.00 | 470 759.00 | 782 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 407.00 | 30 479.00 | | 59 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 007.00 | 33 929.00 | | 46 007.00 |
DL TOTAL (I) | 160 414.00 | 114 407.00 | | 160 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511.00 | 447.00 | | 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 95 838.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 763.00 | 243 439.00 | | 143 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 970.00 | 56 642.00 | | 74 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 344.00 | 403 762.00 | | 310 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 759.00 | 518 169.00 | | 470 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 879 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 411 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | 5 892.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 1 772.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 4 119.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 044.00 | 2 161 199.00 | | 2 303 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 037.00 | 2 127 271.00 | | 2 257 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 007.00 | 33 929.00 | | 46 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 716.00 | 10 498.00 | 15 278.00 | 310 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 322.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 693.00 | 10 176.00 | 15 278.00 | 310 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 698.00 | 103 348.00 | 350.00 | 103 698.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 344.00 | 310 344.00 | | 310 344.00 |