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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 21.00 | 3 563.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 359.00 | 8 444.00 | 5 915.00 | 14 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 692.00 | 23 010.00 | 19 681.00 | 42 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 857.00 | 31 477.00 | 130 380.00 | 161 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 824.00 | 4 090.00 | 137 733.00 | 141 824.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 229.00 | 4 090.00 | 239 138.00 | 243 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 086.00 | 35 567.00 | 369 518.00 | 405 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -22 373.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 525.00 | | |
230 Autres produits | 5 011.00 | 1 907.00 | | 5 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 990.00 | 841 838.00 | | 889 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 918.00 | 336 565.00 | | 365 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | 4 676.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 119 014.00 | 97 011.00 | | 119 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 603.00 | 3 213.00 | | 6 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 402.00 | 250 530.00 | | 252 402.00 |
252 Charges sociales | 67 025.00 | 69 638.00 | | 67 025.00 |
262 Autres charges | 2 954.00 | 4 489.00 | | 2 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 389.00 | 333 322.00 | | 337 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 308.00 | 70 262.00 | | 67 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 880.00 | | | 880.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | 4 047.00 | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 1 893.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 4 207.00 | | 7 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 086.00 | 60 114.00 | | 58 086.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
DH Report à nouveau | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 086.00 | 60 114.00 | | 58 086.00 |
DL TOTAL (I) | 239 577.00 | 181 490.00 | | 239 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 418.00 | 32 954.00 | | 7 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 125.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 107.00 | 46 492.00 | | 60 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | 46 430.00 | | 37 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EA Autres dettes | 7 913.00 | 22 626.00 | | 7 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 941.00 | 148 629.00 | | 129 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 518.00 | 330 120.00 | | 369 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 164.00 | 4 313.00 | | 27 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | 4 291.00 | | 27 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885.00 | 5 547.00 | 13 381.00 | 6 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 004.00 | 168 784.00 | 3 220.00 | 172 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 942.00 | 125 604.00 | 1 338.00 | 126 942.00 |