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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 173.00 | 1 412.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 724.00 | 16 244.00 | 15 480.00 | 31 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 795.00 | 39 955.00 | 24 839.00 | 64 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 325.00 | 58 372.00 | 142 952.00 | 201 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
BN En cours de production de biens | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 759.00 | 2 568.00 | 134 191.00 | 136 759.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 181 552.00 | | 181 552.00 | 181 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 261.00 | 2 568.00 | 510 693.00 | 513 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 586.00 | 60 940.00 | 653 645.00 | 714 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 163 733.00 | 130 420.00 | | 163 733.00 |
DH Report à nouveau | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 958.00 | 126 340.00 | | 150 958.00 |
DL TOTAL (I) | 436 068.00 | 378 136.00 | | 436 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 266.00 | 10 692.00 | | 47 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 363.00 | 124.00 | | 16 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 816.00 | 6 792.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | 180 351.00 | | 77 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 107.00 | 99 084.00 | | 60 107.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | 8 936.00 | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 577.00 | 305 981.00 | | 217 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 645.00 | 684 118.00 | | 653 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 923.00 | | 21 271.00 | 180 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 201 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 96 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 117.00 | | 21 271.00 | 76 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 488.00 | 10 754.00 | 869.00 | 48 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 717.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 032.00 | 10 037.00 | 869.00 | 47 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 828.00 | 14 559.00 | 32 269.00 | 46 828.00 |
VI Groupe et associés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 209.00 | 152 989.00 | 3 220.00 | 156 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 760.00 | 179 491.00 | 32 269.00 | 211 760.00 |