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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 1 455.00 | 2 129.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 566.00 | 13 439.00 | 4 127.00 | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 550.00 | 33 592.00 | 24 958.00 | 58 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 922.00 | 48 488.00 | 132 434.00 | 180 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 158.00 | 2 568.00 | 300 590.00 | 303 158.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CF Disponibilités | 132 381.00 | | 132 381.00 | 132 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 251.00 | 2 568.00 | 551 683.00 | 554 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 174.00 | 51 056.00 | 684 118.00 | 735 174.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 130 420.00 | 118 201.00 | | 130 420.00 |
DH Report à nouveau | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 340.00 | 43 849.00 | | 126 340.00 |
DL TOTAL (I) | 378 136.00 | 283 426.00 | | 378 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 692.00 | 33 550.00 | | 10 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 155.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 792.00 | 1 402.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 351.00 | 97 418.00 | | 180 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 084.00 | 49 617.00 | | 99 084.00 |
EA Autres dettes | 8 936.00 | 43 324.00 | | 8 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 981.00 | 237 602.00 | | 305 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 118.00 | 521 028.00 | | 684 118.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 204.00 | | 6 719.00 | 174 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 399.00 | | 6 719.00 | 69 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 403.00 | 9 085.00 | 48 488.00 | 39 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 717.00 | 1 456.00 | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | 8 368.00 | 47 032.00 | 38 664.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 301 979.00 | 301 979.00 | | 301 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 304.00 | 6 728.00 | 3 576.00 | 10 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VP Divers | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 900.00 | 319 680.00 | 3 220.00 | 322 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 189.00 | 295 613.00 | 3 576.00 | 299 189.00 |