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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 890.00 | 695.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 279.00 | 19 414.00 | 13 865.00 | 33 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 049.00 | 53 812.00 | 49 237.00 | 103 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 134.00 | 76 116.00 | 165 018.00 | 241 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
BN En cours de production de biens | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 584.00 | 5 568.00 | 240 015.00 | 245 584.00 |
BZ Autres créances | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CF Disponibilités | 252 543.00 | | 252 543.00 | 252 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 449.00 | 5 568.00 | 623 880.00 | 629 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 584.00 | 81 685.00 | 788 899.00 | 870 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 263 292.00 | 163 733.00 | | 263 292.00 |
DH Report à nouveau | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 912.00 | 150 958.00 | | 38 912.00 |
DL TOTAL (I) | 423 580.00 | 436 068.00 | | 423 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 684.00 | 47 266.00 | | 136 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 729.00 | 16 363.00 | | 13 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 615.00 | 5 816.00 | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 118.00 | 77 639.00 | | 107 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 170.00 | 60 107.00 | | 93 170.00 |
EA Autres dettes | | 10 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 318.00 | 217 577.00 | | 365 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 899.00 | 653 645.00 | | 788 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 325.00 | | 39 810.00 | 201 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 520.00 | | 39 810.00 | 96 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 373.00 | 17 743.00 | | 58 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 717.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 200.00 | 17 026.00 | | 56 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 378.00 | 112 738.00 | 23 640.00 | 136 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 526.00 | 282 306.00 | 3 220.00 | 285 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 703.00 | 327 063.00 | 23 640.00 | 350 703.00 |