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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 550 062.00 | | 550 062.00 | 550 062.00 |
AN Terrains | 31 070.00 | 3 624.00 | 27 445.00 | 31 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 292.00 | 408.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 6 118.00 | 4 828.00 | 10 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 807.00 | 17 284.00 | 708 523.00 | 725 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 108 729.00 | | 108 729.00 | 108 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 531.00 | 45 512.00 | 70 020.00 | 115 531.00 |
BZ Autres créances | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CF Disponibilités | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 569.00 | 45 512.00 | 225 057.00 | 270 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 376.00 | 62 796.00 | 933 580.00 | 996 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 591.00 | | | -43 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 212.00 | | | -34 212.00 |
DL TOTAL (I) | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 472.00 | | | 830 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 469.00 | | | 883 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 580.00 | | | 933 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 469.00 | | | 883 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FG Production vendue services | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
FM Production stockée | | | -3 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 212.00 | | | -34 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 857.00 | | 700.00 | 733 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | | 725 807.00 | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 171 479.00 | 8 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 312.00 | | | 554 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 529.00 | | 700.00 | 179 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 830 472.00 | 830 472.00 | | 830 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VP Divers | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 410.00 | 146 395.00 | 15.00 | 146 410.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 469.00 | 883 469.00 | | 883 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554.00 | | | 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 590.00 | | | 11 590.00 |