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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 550 062.00 | | 550 062.00 | 550 062.00 |
AN Terrains | 49 912.00 | 10 413.00 | 39 499.00 | 49 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 709.00 | 23 287.00 | 113 422.00 | 136 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 649.00 | 41 651.00 | 702 999.00 | 744 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | 9 796.00 | 8 827.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CF Disponibilités | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 690.00 | 9 796.00 | 111 895.00 | 121 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 340.00 | 51 446.00 | 814 893.00 | 866 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 948.00 | -96 413.00 | | -104 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 905.00 | -8 535.00 | | -36 905.00 |
DL TOTAL (I) | -31 853.00 | 5 052.00 | | -31 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 672.00 | 820 143.00 | | 826 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 3 779.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 283.00 | | |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 833.00 | 825 204.00 | | 828 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 893.00 | 848 170.00 | | 814 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 833.00 | 825 204.00 | | 828 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
FG Production vendue services | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
FM Production stockée | | | -18 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 801.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 655.00 | 62 206.00 | | -2 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 250.00 | 70 741.00 | | 34 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 905.00 | -8 535.00 | | -36 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 649.00 | | | 744 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 312.00 | | | 554 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VI Groupe et associés | 826 672.00 | 826 672.00 | | 826 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 833.00 | 828 833.00 | | 828 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 000.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 676.00 | 2 141.00 | | 2 676.00 |
ST Autres comptes | 2 325.00 | 2 217.00 | | 2 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 158.00 | 3 771.00 | | 2 158.00 |
YT Sous‐traitance | 2 720.00 | 3 023.00 | | 2 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 293.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | 1 293.00 | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 428.00 | 5 929.00 | | 2 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985.00 | 1 105.00 | | 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 879.00 | 11 151.00 | | 9 879.00 |