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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 550 062.00 | | 550 062.00 | 550 062.00 |
AN Terrains | 49 912.00 | 6 645.00 | 43 267.00 | 49 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 9 017.00 | 1 928.00 | 10 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 649.00 | 23 612.00 | 721 037.00 | 744 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 794.00 | 46 325.00 | 22 469.00 | 68 794.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 201.00 | 46 325.00 | 125 875.00 | 172 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 850.00 | 69 937.00 | 846 913.00 | 916 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 950.00 | | | -139 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
DL TOTAL (I) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 320.00 | | | 807 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 412.00 | | | 815 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 913.00 | | | 846 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 412.00 | | | 815 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
FG Production vendue services | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
FM Production stockée | | | -12 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 905.00 | | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 807.00 | | 18 843.00 | 725 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 312.00 | | | 554 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 479.00 | | 18 843.00 | 171 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VI Groupe et associés | 807 320.00 | 807 320.00 | | 807 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 458.00 | 80 443.00 | 15.00 | 80 458.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 412.00 | 815 412.00 | | 815 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
ST Autres comptes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 180.00 | | | 16 180.00 |