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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 550 062.00 | | 550 062.00 | 550 062.00 |
AN Terrains | 49 912.00 | 8 529.00 | 41 383.00 | 49 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 709.00 | 16 182.00 | 120 527.00 | 136 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 649.00 | 32 661.00 | 711 988.00 | 744 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 846.00 | 12 787.00 | 9 059.00 | 21 846.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 970.00 | 12 787.00 | 136 182.00 | 148 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 619.00 | 45 448.00 | 848 170.00 | 893 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 413.00 | -139 950.00 | | -96 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 535.00 | 43 538.00 | | -8 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052.00 | 13 587.00 | | 5 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 143.00 | 807 320.00 | | 820 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 5 139.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 1 319.00 | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 204.00 | 815 412.00 | | 825 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 170.00 | 846 913.00 | | 848 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 204.00 | 815 412.00 | | 825 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
FG Production vendue services | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
FM Production stockée | | | -3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 39 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 801.00 | 905.00 | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 206.00 | 99 101.00 | | 62 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 741.00 | 55 564.00 | | 70 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 535.00 | 43 538.00 | | -8 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 649.00 | | 125 764.00 | 744 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 764.00 | | 744 649.00 | 125 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 764.00 | | 190 322.00 | 125 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 312.00 | | | 554 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 322.00 | | 125 764.00 | 190 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VI Groupe et associés | 820 143.00 | 820 143.00 | | 820 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 671.00 | 34 656.00 | 15.00 | 34 671.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 204.00 | 825 204.00 | | 825 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 659.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 141.00 | 2 971.00 | | 2 141.00 |
ST Autres comptes | 2 217.00 | 4 280.00 | | 2 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 771.00 | 2 731.00 | | 3 771.00 |
YT Sous‐traitance | 3 023.00 | 4 100.00 | | 3 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 097.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 861.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 1 520.00 | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 151.00 | 16 180.00 | | 11 151.00 |