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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 569.00 | | 299 569.00 | 299 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 524.00 | 134 941.00 | 73 583.00 | 208 524.00 |
040 Immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 488.00 | 134 941.00 | 379 547.00 | 514 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
060 Stock marchandises | 934 603.00 | 46 730.00 | 887 872.00 | 934 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
084 Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 011 402.00 | 46 730.00 | 964 672.00 | 1 011 402.00 |
110 Total général Actif | 1 525 891.00 | 181 671.00 | 1 344 220.00 | 1 525 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 783 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 979 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 344 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 429 497.00 | | | 429 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 384.00 | | | 173 384.00 |
230 Autres produits | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 267.00 | | | 606 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 304.00 | | | 199 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 709.00 | | | -22 709.00 |
242 Autres charges externes. | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
252 Charges sociales | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 237.00 | | | 567 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 852.00 | | | 30 852.00 |