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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 569.00 | | 299 569.00 | 299 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 085.00 | 67 634.00 | 247 450.00 | 315 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 050.00 | 67 634.00 | 553 415.00 | 621 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
BT Marchandises | 826 876.00 | 60 152.00 | 766 724.00 | 826 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
BZ Autres créances | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CF Disponibilités | 272 307.00 | | 272 307.00 | 272 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 165.00 | 60 152.00 | 1 191 014.00 | 1 251 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 215.00 | 127 786.00 | 1 744 429.00 | 1 872 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 462.00 | | | 873 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 261.00 | | | 1 158 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 588.00 | | | 334 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
EA Autres dettes | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 168.00 | | | 586 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 429.00 | | | 1 744 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 409.00 | | | 336 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 640.00 | | 364 384.00 | 591 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 119.00 | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 974.00 | 621 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 855.00 | 315 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 569.00 | | | 299 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 543.00 | | 264 397.00 | 156 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 528.00 | | 99 987.00 | 135 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 972.00 | 15 062.00 | 84 399.00 | 136 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 972.00 | 15 062.00 | 84 399.00 | 136 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 588.00 | 113 425.00 | 168 722.00 | 334 588.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 571.00 | 336 408.00 | 168 722.00 | 557 571.00 |