| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 569.00 | | 299 569.00 | 299 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 759.00 | 134 688.00 | 43 071.00 | 177 759.00 |
040 Immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 724.00 | 134 688.00 | 349 036.00 | 483 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
060 Stock marchandises | 823 062.00 | 52 715.00 | 770 347.00 | 823 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 074.00 | | 226 074.00 | 226 074.00 |
072 Créances – Autres | 18 311.00 | 9 540.00 | 8 771.00 | 18 311.00 |
084 Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 104 882.00 | 62 255.00 | 1 042 627.00 | 1 104 882.00 |
110 Total général Actif | 1 588 606.00 | 196 943.00 | 1 391 663.00 | 1 588 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 841 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 070 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 391 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 651.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 488.00 | | | 514 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |