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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 569.00 | | 299 569.00 | 299 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 666.00 | 136 445.00 | 14 222.00 | 150 666.00 |
AX Avances et acomptes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 641.00 | 136 972.00 | 454 669.00 | 591 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BT Marchandises | 841 073.00 | 59 312.00 | 781 762.00 | 841 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
BZ Autres créances | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CF Disponibilités | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 847.00 | 59 312.00 | 1 006 536.00 | 1 065 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 488.00 | 196 283.00 | 1 461 205.00 | 1 657 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 724.00 | | | 916 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 462.00 | | | 1 138 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
EA Autres dettes | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 743.00 | | | 322 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 205.00 | | | 1 461 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 337.00 | | | 227 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 602.00 | | 1 539.00 | 721 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 987.00 | 135 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 500.00 | 591 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 513.00 | 156 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 569.00 | | | 299 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 056.00 | | | 188 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 977.00 | | 1 539.00 | 233 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 303.00 | 10 416.00 | 26 747.00 | 153 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 303.00 | 10 416.00 | 26 747.00 | 153 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 529.00 | 129 133.00 | 6 396.00 | 135 529.00 |
UX Autres créances clients | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 269.00 | 50 446.00 | 45 823.00 | 96 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 847.00 | 209 451.00 | 6 396.00 | 215 847.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 160.00 | 227 337.00 | 45 823.00 | 273 160.00 |