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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 958.00 | 49 888.00 | 1 069.00 | 50 958.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 481.00 | 434 170.00 | 120 311.00 | 554 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 437.00 | 128 436.00 | 296 001.00 | 424 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 117.00 | 612 496.00 | 669 621.00 | 1 282 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 044.00 | | 378 044.00 | 378 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 461.00 | | 162 461.00 | 162 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 445.00 | 10 006.00 | 657 439.00 | 667 445.00 |
BZ Autres créances | 138 992.00 | | 138 992.00 | 138 992.00 |
CF Disponibilités | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 741.00 | 10 006.00 | 1 458 734.00 | 1 468 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 858.00 | 622 502.00 | 2 128 356.00 | 2 750 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 609 329.00 | | | 609 329.00 |
DH Report à nouveau | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
DL TOTAL (I) | 932 569.00 | | | 932 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 112.00 | | | 242 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 303.00 | | | 320 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 280.00 | | | 285 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 185.00 | | | 301 185.00 |
EA Autres dettes | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 787.00 | | | 1 195 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 356.00 | | | 2 128 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 637.00 | | | 1 027 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 039 045.00 | 821 761.00 | 3 860 807.00 | 3 039 045.00 |
FG Production vendue services | 25 521.00 | 28 452.00 | 53 973.00 | 25 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 567.00 | 850 213.00 | 3 914 781.00 | 3 064 567.00 |
FM Production stockée | | | -23 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 154.00 | | | -6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 267.00 | | | 3 946 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 442.00 | | | 3 835 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 925.00 | 76 939.00 | 26 368.00 | 561 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 268.00 | 9.00 | 5 388.00 | 55 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 657.00 | 76 930.00 | 20 980.00 | 506 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 281.00 | 285 281.00 | | 285 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 870.00 | 366 870.00 | | 366 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 596.00 | 73 446.00 | 168 150.00 | 241 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 387.00 | 805 417.00 | 11 970.00 | 817 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 787.00 | 1 027 638.00 | 168 150.00 | 1 195 787.00 |