| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 780.00 | 462 753.00 | 130 026.00 | 592 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 016.00 | 176 147.00 | 297 868.00 | 474 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 315.00 | 689 859.00 | 649 455.00 | 1 339 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 965.00 | | 425 965.00 | 425 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 944.00 | 8 665.00 | 784 278.00 | 792 944.00 |
BZ Autres créances | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
CF Disponibilités | 207 068.00 | | 207 068.00 | 207 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 447.00 | 8 665.00 | 1 665 781.00 | 1 674 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 762.00 | 698 525.00 | 2 315 236.00 | 3 013 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 767 569.00 | | | 767 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 063.00 | | | 172 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 633.00 | | | 1 104 633.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 149.00 | | | 168 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 041.00 | | | 414 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 642.00 | | | 368 642.00 |
EA Autres dettes | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 403.00 | | | 1 191 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 236.00 | | | 2 315 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 922.00 | | | 1 097 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 496.00 | 81 512.00 | 4 148.00 | 612 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 889.00 | 1 069.00 | | 49 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 607.00 | 80 443.00 | 4 148.00 | 562 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 041.00 | 414 041.00 | | 414 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 078.00 | 240 078.00 | | 240 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 792 944.00 | | | 792 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 150.00 | 74 669.00 | 93 480.00 | 168 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
VP Divers | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 643.00 | 368 643.00 | | 368 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 569.00 | 867 204.00 | 10 365.00 | 877 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 403.00 | 1 097 923.00 | 93 480.00 | 1 191 403.00 |