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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 294.00 | 533 178.00 | 98 115.00 | 631 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 242.00 | 290 440.00 | 232 802.00 | 523 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 013.00 | | 118 013.00 | 118 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 428.00 | 868 496.00 | 668 931.00 | 1 537 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 225.00 | | 612 225.00 | 612 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 711.00 | | 211 711.00 | 211 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 850.00 | 7 141.00 | 853 709.00 | 860 850.00 |
BZ Autres créances | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CF Disponibilités | 144 070.00 | | 144 070.00 | 144 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 500.00 | 7 141.00 | 1 953 358.00 | 1 960 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 928.00 | 875 638.00 | 2 622 290.00 | 3 497 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 214.00 | | | 1 103 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
DK Provisions réglementées | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 479.00 | | | 1 499 479.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 851.00 | | | 141 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 193.00 | | | 380 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 582.00 | | | 377 582.00 |
EA Autres dettes | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 410.00 | | | 1 101 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 290.00 | | | 2 622 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 290.00 | | | 1 053 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 096.00 | 102 875.00 | 17 474.00 | 783 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 958.00 | | 6 080.00 | 50 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 138.00 | 102 875.00 | 11 394.00 | 732 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 193.00 | 380 193.00 | | 380 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 583.00 | 377 583.00 | | 377 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 476.00 | 211 476.00 | | 211 476.00 |
UX Autres créances clients | 860 851.00 | 852 310.00 | 8 541.00 | 860 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 746.00 | 81 626.00 | 48 120.00 | 129 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 974.00 | 971 433.00 | 8 541.00 | 979 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 411.00 | 1 053 291.00 | 48 120.00 | 1 101 411.00 |