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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 589.00 | 497 214.00 | 117 375.00 | 614 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 639.00 | 234 923.00 | 264 716.00 | 499 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 747.00 | 783 095.00 | 603 651.00 | 1 386 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 247.00 | | 531 247.00 | 531 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 801.00 | | 219 801.00 | 219 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 703.00 | 7 929.00 | 777 774.00 | 785 703.00 |
BZ Autres créances | 115 414.00 | | 115 414.00 | 115 414.00 |
CF Disponibilités | 196 495.00 | | 196 495.00 | 196 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 748.00 | 7 929.00 | 1 856 819.00 | 1 864 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 496.00 | 791 025.00 | 2 460 470.00 | 3 251 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 897 633.00 | | | 897 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
DK Provisions réglementées | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 046.00 | | | 1 305 046.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 303.00 | | | 140 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 409.00 | | | 468 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 993.00 | | | 369 993.00 |
EA Autres dettes | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 024.00 | | | 1 134 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 470.00 | | | 2 460 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 860.00 | 93 236.00 | | 689 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 902.00 | 93 236.00 | | 638 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 832.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | 2 200.00 | | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | 39 032.00 | | 19 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 785 704.00 | 776 220.00 | 9 484.00 | 785 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 201.00 | 907 717.00 | 9 484.00 | 917 201.00 |