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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 209.00 | 39 428.00 | 18 781.00 | 58 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 489.00 | 39 428.00 | 19 061.00 | 58 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BZ Autres créances | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CF Disponibilités | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 893.00 | | 318 893.00 | 318 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 382.00 | 39 428.00 | 337 953.00 | 377 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 547.00 | 110 523.00 | | 119 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 658.00 | 31 023.00 | | 26 658.00 |
DL TOTAL (I) | 157 205.00 | 152 547.00 | | 157 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 336.00 | 25 520.00 | | 10 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 388.00 | 212 561.00 | | 171 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 8 009.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -10 890.00 | 19 013.00 | | -10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 748.00 | 265 103.00 | | 180 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 953.00 | 417 650.00 | | 337 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 536 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 699.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -699.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 625.00 | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 301.00 | 3 674 986.00 | | 2 536 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 642.00 | 3 643 963.00 | | 2 509 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 658.00 | 31 023.00 | | 26 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 757.00 | | 733.00 | 57 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 477.00 | | 733.00 | 57 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 343.00 | 14 086.00 | | 25 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 343.00 | 14 086.00 | | 25 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -12 152.00 | -12 152.00 | | -12 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VB T. V. A. | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VI Groupe et associés | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 134.00 | 156 854.00 | 280.00 | 157 134.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |