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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 13 951.00 | 807.00 | 14 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093.00 | 13 951.00 | 1 143.00 | 15 093.00 |
BT Marchandises | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
BZ Autres créances | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 158 128.00 | | 158 128.00 | 158 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 200.00 | | 462 200.00 | 462 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 294.00 | 13 951.00 | 463 343.00 | 477 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 551.00 | 66 493.00 | | 84 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | 36 058.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 99 376.00 | 113 551.00 | | 99 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 306.00 | 200 047.00 | | 151 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 398.00 | 100 000.00 | | 211 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 607.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 19 382.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 967.00 | 320 036.00 | | 363 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 343.00 | 433 587.00 | | 463 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 659.00 | 168 730.00 | | 266 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 397.00 | | 696.00 | 14 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | | 674.00 | 14 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 22.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252.00 | 2 699.00 | | 11 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | 2 699.00 | | 11 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 306.00 | 53 999.00 | 97 307.00 | 151 306.00 |
VI Groupe et associés | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 909.00 | 182 909.00 | | 182 909.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 967.00 | 266 659.00 | 97 307.00 | 363 967.00 |