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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889.00 | 10 463.00 | 5 426.00 | 15 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 450.00 | 10 463.00 | 5 987.00 | 16 450.00 |
BT Marchandises | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 282.00 | | 557 282.00 | 557 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 732.00 | 10 463.00 | 563 269.00 | 573 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 833.00 | 53 546.00 | | 63 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 861.00 | 27 286.00 | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 94 693.00 | 91 833.00 | | 94 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 190.00 | 103 333.00 | | 236 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 066.00 | 169 609.00 | | 167 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 3 404.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 17 440.00 | | 20 681.00 |
EA Autres dettes | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 576.00 | 293 786.00 | | 468 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 269.00 | 385 619.00 | | 563 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 576.00 | 293 786.00 | | 468 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 702 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 702 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 357.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -357.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 4 981.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 700.00 | 3 277 831.00 | | 3 702 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 839.00 | 3 250 544.00 | | 3 682 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 861.00 | 27 286.00 | | 19 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 605.00 | | 846.00 | 15 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 056.00 | | 833.00 | 15 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 12.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 569.00 | 2 894.00 | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | 2 894.00 | | 7 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
VI Groupe et associés | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 749.00 | 12 188.00 | 561.00 | 12 749.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 576.00 | 468 576.00 | | 468 576.00 |